Skip to main content
SUPERVISOR
مهدی خاشعی اشیانی (استاد راهنما) محمدعلی رستگار سرخه (استاد مشاور)
 
STUDENT
Parvin Torki
پروین ترکی

FACULTY - DEPARTMENT

دانشکده مهندسی صنایع
DEGREE
Master of Science (MSc)
YEAR
1394

TITLE

Presentation of the trading algorithm in gold coin futures markets based on mean-reversion
Financialmarkets are markets in which financial assets whose values depend on the valueof products and services provided by their issuing companies are exchanged. Inthe field of market forecasting inmodern financial sciences, a lot of researches have been done to explain thepredictive components of the financial markets. Over the past decade, futuresthat are considered as derivatives financial instruments have experienced animpressive increase in financial investor demand and in addition they haveprovided high liquidity markets for attracting short-term investors. Hence inthis thesis, we study whether simple technical trading strategies enjoyinglarge popularity among practitioners can be employed profitably in the contextof hedge portfolios for gold coin futures market on the Tehran Stock Exchange. Thesestrategies are based on mean-reverting calendar spread portfolios. Since theseprice anomalies that lead to mean-reversion rarely occur in the data and thisalso leads to a reduction in the number of transactions, therefore to use thismethod efficiently, it's necessary to keep away as much as possible the valueof the asset from the mean and for this purpose to formulate this strategy it'salso necessary to form a portfolio in the next step. Calendar spread portfoliosare the trading tools that use the arbitrage opportunities due to temporarypricing abnormalities between the same assets but with different futurematurities and it's necessary to form this portfolio, creating colander spreadportfolios with dynamic hedge ratios. This rate is presented in this study withthe Kalman filter tool, which is one of the most widely used means forestimating the hedge ratio. In the following entry exit signals aregenerated by Bollinger bands. The significance of results is evaluated with a Bootstraptest in which randomly generated orders are compared to orders placed by thetrading algorithm. Ultimately, obtained results show that all used colanderspreads with different signaling systems have a better ratio in compare to buy hold strategy. Therefore, the result of this study will confirm, profitabilityof all calendar spreads and also inefficiency for gold coin futures market onthe Tehran Stock Exchange in the short term.
بازارهای مالی بازارهایی هستندکه درآنهادارایی‌های مالی، که ارزش آنهابه ارزش تولیدات و خدمات ارائه‌شده توسط شرکت‌های منتشر‌کننده‌ی آنها وابسته است، مبادله می‌شود. در زمینه پیش‌بینی‌پذیری بازار، در علوم مالی مدرن، تحقیقات فراوانی در جهت تبیین اجزاءقابل‌پیش‌بینی بازار مالی انجام شده‌است. آتی‌ها که در زمره‌یابزارهای مالی مشتقه محسوب می شوند، در دهه‌های اخیر رشد چشمگیری را در تقاضایسرمایه‌گذارهای مالی تجربه کرده اند و علاوه‌بر‌این، بازارهایی با نقدینگی بالا برای جذب سرمایه‌گذاران در کوتاه‌مدت فراهم‌کرده اند. از‌این‌رودر این پایان‌نامه، به مطالعه‌ی اینکه آیا فرصت‌های مبادلاتی سودمندی با استفادهاز استراتژی‌های مبادلاتی تکنیکال رایج در میان فعالان بازار در زمینه‌ی پورتفولیوپوشش ریسک، برای بازارآتی سکه طلا در بورس کالایی تهران وجوددارد، پرداخته می‌شود. این استراتژی‌ها، برمبنای خاصیت بازگشت به میانگین درپورتفولیوهای اسپرد(جفت) تقویمی است. از آنجائیکه این ناهنجاری‌های قیمتی که منجر بهبازگشت به میانگین می‌شود به‌ندرت در داده‌ها اتفاق می‌افتد و این خود منجر بهکاهش تعداد معاملات می‌شود، لذا جهت استفاده‌ی کارا از این روش لازم است تا حدامکان ارزش دارایی از میانگین فاصله گیرد و لازمه‌ی تشکیل این استراتژی ایجاد یکپورتفولیو در گام بعد است. پورتفولیوهای اسپرد تقویمی، ابزارهای معاملاتی هستند کهاز فرصت آربیتراژ ناشی از ناهنجاری‌های قیمتی موقتی بین دارایی‌های یکسان اما باسررسیدهای متفاوت آتی، استفاده می‌کنند و لازمه‌ی تشکیل چنین پورتفولیویی ایجاد یکنرخ پوشش ریسک پویا است. این نرخ در تحقیق حاضر با ابزار کالمان فیلتر که یکی ازابزارهای کاربردی در زمینه‌ی تخمین نسبت پوشش ریسک است، وارد می‌شود. درادامه، سیگنال‌های ورود و خروج هم توسط استراتژی بولینگر‌باند، که یکی از ابزارهایپرکاربرد و رایج درمیان فعالان بازار است، معرفی می‌شود. معنی‌داری نتایج با تستبوت‌استرپ، که در آن سفارشات تصادفی ایجادشده در مقایسه با سفارشات براساسالگوریتم معاملاتی قرار می‌گیرند، ارزیابی شده‌اند. در نهایت، نتایج نشان می‌دهد همه اسپردهای تقویمی بکاررفته، با سیگنال‌گیری های مختلف، در مقایسه با استراتژی خرید و نگهداشت، نسبت شارپ بهتری دارند. لذا بر مبنای نتایج بدست آمده،سودمندی عملکرد همه اسپردهای تقویمی و نیز ناکارایی بازار آتی سکه طلا در بورسکالایی تهران در کوتاه مدت، تأیید شده است.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی